ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МОУ СОШ №2 г. КРАСНОАРМЕЙСКА за 2011 финансовый год

Статьи расходов Всего в том числе по кварталам Всего расходов По Фактически израсходовано Остаток на конец года
Наименование статьи Код I II III IV уведомлениям январь февраль март I квартал Остаток на I квартал апрель май июнь II квартал Остаток на полугодие июль август сентябрь III квартал Остаток на три квартала октябрь ноябрь декабрь IV квартал
Оплата труда 21101с 12485,9 3117,1 4226,3 2025,5 3117,0 12639,022 -1224,00 1012,145 978,915 1089,868 1856,928 1260,172 1028,022 1745,355 1624,717 4398,094 1088,378 173,517 847,268 1237,433 2258,218 855,660 1239,872 874,152 2011,757 4125,782 -153,122
Аванс 216,500 199,950 167,000 583,450 197,700 266,249 1231,237 1695,186 34,000 192,897 200,000 426,897 203,000 -385,673 1550,229 1367,556
Расчет 664,066 651,706 781,185 2096,957 696,679 1252,210 182,267 2131,156 116,960 544,226 876,567 1537,753 875,689 1146,185 200,000 2221,874
Классное руководство 21101к 226,5 56,6 56,6 56,6 56,7 161,159 0,000 56,600 78,653 78,653 34,547 18,154 18,154 72,993 32,336 32,016 64,352 65,341
Прочие выплаты 21202с 45,6 11,4 11,4 11,4 11,4 40,100 3,400 3,300 6,700 4,700 6,600 3,300 9,900 6,200 9,900 3,200 13,100 4,500 3,600 3,400 3,400 10,400 5,500
Начисления на фонд оплаты труда 21301с 4270,2 1066,1 1445,4 692,7 1066,0 4741,153 346,154 334,789 372,735 1053,677 12,423 351,583 596,911 555,653 1504,148 -46,325 59,343 289,766 423,202 772,311 -125,936 424,036 298,960 688,021 1411,017 -470,953
Начисления на классное руководство 21301к 77,5 19,4 19,4 19,4 19,3 55,116 0,000 0,000 0,000 0,000 19,400 0,000 0,000 26,899 26,899 11,901 0,000 6,209 0,000 6,209 25,092 0,000 11,059 10,949 22,008 22,384
Оплата услуг связи, в том числе: 221 62,5 16,3 31,2 7,5 7,5 36,421 1,886 4,549 2,890 9,325 6,975 0,660 0,660 7,000 8,320 29,855 7,676 0,720 4,470 12,866 24,489 0,720 0,720 4,470 5,910 26,079
договор с узлом связи "Пушкино" 221010 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 14,961 1,886 3,889 2,230 8,005 -3,005 0,000 1,995 6,956 6,956 0,039 0,000 5,039
договор с узлом связи "Геодезия" 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 6,960 0,660 0,660 1,320 1,180 0,660 0,660 1,320 2,360 0,720 0,720 0,720 2,160 2,700 0,720 0,720 0,720 2,160 3,040
"Интернет" Диалог-К 15,0 15,0 14,500 0,000 0,000 7,000 7,000 8,000 3,750 3,750 4,250 3,750 3,750 0,500
федеральный "Интернет" 22101в 17,5 8,8 8,7 0,0 0,0 0,000 0,000 8,800 0,000 17,500 0,000 17,500 0,000 17,500
Транспортные услуги 222 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 11,806 1,648 1,118 0,400 3,166 -0,166 0,000 2,000 0,500 2,500 0,334 0,000 1,000 5,140 6,140 -2,806 0,000 0,000 0,000 0,000 0,194
командировки и служебные разъезды 222010 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 11,806 1,648 1,118 0,400 3,166 -0,166 2,000 0,500 2,500 0,334 1,000 5,140 6,140 -2,806 0,000 0,194
транспортные услуги 222020 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Оплата коммунальных услуг 223 2177,0 767,0 675,0 40,0 695,0 845,390 128,851 116,110 96,925 341,886 425,114 68,379 28,668 11,972 109,019 991,095 111,477 10,732 72,385 194,594 836,501 81,175 88,221 30,495 199,891 1331,610
Оплата потребления тепловой энергии 223010 1253,0 503,0 250,0 0,0 500,0 520,063 -15,000 94,881 79,150 69,004 228,035 274,965 43,827 43,827 481,138 99,994 45,000 144,994 336,144 45,598 57,609 103,207 732,937
Оплата потребления электрической энергии 223020 400,0 150,0 80,0 20,0 150,0 261,826 28,610 32,283 23,984 84,877 65,123 17,737 23,998 6,734 48,469 96,654 6,712 10,113 23,803 40,628 76,026 30,543 26,814 30,495 87,852 138,174
Оплата водоснабжения помещений: 223030 150,0 40,0 45,0 20,0 45,0 48,501 5,360 4,677 3,937 13,974 26,026 6,815 4,670 5,238 16,723 54,303 4,771 0,619 3,582 8,972 65,331 5,034 3,798 0,000 8,832 101,499
водоснабжение 72,0 19,5 21,5 9,5 21,5 21,213 2,342 2,043 1,720 6,105 13,395 2,977 2,040 2,288 7,305 27,590 2,084 0,296 1,565 3,945 33,145 2,199 1,659 3,858 50,787
канализование 78,0 20,5 23,5 10,5 23,5 27,288 3,018 2,634 2,217 7,869 12,631 3,838 2,630 2,950 9,418 26,713 2,687 0,323 2,017 5,027 32,186 2,835 2,139 4,974 50,712
исполнительные листы 374,0 74,0 300,0 0,0 0,0 0,000 0,000 74,000 0,000 374,000 0,000 374,000 0,000 374,000
Услуги по содержанию имущества: 225 311,0 69,0 94,0 79,0 69,0 318,867 22,663 14,153 35,185 72,001 -3,001 11,603 36,254 3,310 51,167 39,832 64,321 32,357 31,737 128,415 -9,583 24,880 23,204 19,200 67,284 -7,867
Оплата содержания помещений: 225010 46,0 9,0 19,0 9,0 9,0 31,499 0,000 0,000 8,787 8,787 0,213 1,826 1,826 3,310 6,962 12,251 1,826 1,826 5,136 8,788 12,463 5,136 1,826 0,000 6,962 14,501
договор с ЦГСЭН 24,0 3,5 13,5 3,5 3,5 13,240 3,310 3,310 0,190 3,310 3,310 10,380 3,310 3,310 10,570 3,310 3,310 10,760
договор на вывоз мусора 22,0 5,5 5,5 5,5 5,5 18,259 5,477 5,477 0,023 1,826 1,826 3,652 1,871 1,826 1,826 1,826 5,478 1,893 1,826 1,826 3,652 3,741
Текщий ремонта оборудования и инвентаря: 225020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
договор на обслуживание электрооборудования 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений: 225030 265,0 60,0 75,0 70,0 60,0 287,368 22,663 14,153 26,398 63,214 -3,214 9,777 34,428 0,000 44,205 27,581 62,495 30,531 26,601 119,627 -22,046 19,744 21,378 19,200 60,322 -22,368
договор на техническое обслуживание 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 249,831 22,663 14,153 26,398 63,214 -3,214 9,777 21,928 31,705 25,081 62,495 15,494 16,601 94,590 -9,509 19,744 21,378 19,200 60,322 -9,831
замена светильников в здании мастерских 0,0 12,500 0,000 0,000 12,500 12,500 -12,500 0,000 -12,500 0,000 -12,500
перезарядка, замена огнетушителей 10,0 10,0 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000
замеры сопротивлений 15,0 15,0 15,037 0,000 0,000 0,000 15,000 15,037 15,037 -0,037 0,000 -0,037
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 225060 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Прочие услуги: 226 263,0 12,0 62,0 162,0 27,0 240,763 8,830 2,300 2,300 13,430 26,860 2,300 21,890 37,300 61,490 -0,920 36,800 2,300 52,250 91,350 69,730 11,600 60,143 2,750 74,493 22,237
Прочие текущие расходы, в том числе: 226020 263,0 12,0 62,0 162,0 27,0 240,763 8,8 2,3 2,3 13,430 26,860 2,3 21,9 37,3 61,490 -0,920 36,8 2,3 52,3 91,350 69,730 11,6 60,1 2,8 74,493 22,237
расходы на подписку 45,0 5,0 20,0 20,0 47,053 6,530 6,530 -1,530 19,590 19,590 -1,120 0,000 -1,120 20,483 0,450 20,933 -2,053
медицинский осмотр 120,0 120,0 96,110 0,000 0,000 0,000 0,000 34,500 49,950 84,450 35,550 9,300 2,360 11,660 23,890
обслуживание АПС (ООО "Безопасный дом") 70,0 35,0 35,0 70,000 0,000 0,000 35,000 35,000 0,000 0,000 35,000 35,000 35,000 0,000
тревожная кнопка (ООО "ОП "СпН Центр") 28,0 7,0 7,0 7,0 7,0 27,600 2,300 2,300 2,300 6,900 0,100 2,300 2,300 2,300 6,900 0,200 2,300 2,300 2,300 6,900 0,300 2,300 2,300 2,300 6,900 0,400
Прочие услуги 22602с 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Пособия на проезд детям 26201е 9,6 3,2 3,2 0,0 3,2 6,000 0,800 0,800 1,600 1,600 1,600 0,800 2,400 2,400 0,000 2,400 0,400 1,600 2,000 3,600
Налог на имущество 290010 290,0 72,5 72,5 72,5 72,5 0,000 0,000 72,500 0,000 145,000 0,000 217,500 0,000 290,000
Увеличение стоимости основных средств: 310 194,0 97,0 97,0 0,0 0,0 228,496 0,000 0,000 0,000 0,000 97,000 0,000 12,500 0,000 12,500 181,500 0,000 16,000 99,998 115,998 65,502 49,999 49,999 0,000 99,998 -34,496
Приобретение оборудования (больше 12 мес) 310020 194,0 97,0 97,0 228,496 0,000 97,000 12,500 12,500 181,500 16,000 99,998 115,998 65,502 49,999 49,999 99,998 -34,496
Приобретение оборудования 310040 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Увеличение стоимости материальных запасов: 340 841,4 206,5 388,5 10,0 236,4 865,100 57,377 73,371 48,447 179,195 27,305 80,802 54,699 70,000 205,501 210,304 0,000 0,000 121,726 121,726 98,578 151,157 61,280 146,241 358,678 -23,700
Медикаменты 340010 10,0 10,0 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000
Продукты питания 34002ш 619,4 206,5 206,5 0,0 206,4 673,100 57,377 73,371 48,447 179,195 27,305 80,802 54,699 135,501 98,304 66,726 66,726 31,578 84,157 61,280 146,241 291,678 -53,700
Прочие расходные материалы: 34004с 212,0 0,0 182,0 0,0 30,0 182,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 70,000 112,000 0,000 0,000 45,000 45,000 67,000 67,000 0,000 0,000 67,000 30,000
канцелярские расходы 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 45,000 0,000 0,000 0,000 100,000 45,000 45,000 55,000 0,000 55,000
хозяйственные расходы 112,0 0,0 82,0 0,0 30,0 137,000 0,000 0,000 70,000 70,000 12,000 0,000 12,000 67,000 67,000 -25,000
мягкий инвентарь 340050 15,0 15,0 15,000 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000 0,000
Субвенция 17964,2 4489,1 6159,5 2805,6 4510,0 19277,047 1362,5 1317,0 1463,4 4142,905 346,195 1387,8 2358,1 2356,7 6102,595 403,100 232,9 1187,3 1808,8 3228,990 -20,289 1784,5 1270,3 2747,7 5802,557 -1312,847
Материальные затраты (городской бюджет) 850,0 203,5 278,5 261,5 106,5 17197,043 35,0 22,1 1511,8 1568,997 -1365,497 1468,6 2412,8 2356,7 6238,096 -7325,092 232,9 1187,3 1875,6 3295,716 -10359,308 1868,7 1331,6 2894,0 6094,235 -16347,043
Городской бюджет 3317,0 1043,0 1026,0 374,0 874,0 1478,247 163,9 138,2 137,7 439,808 603,192 82,9 89,5 60,1 232,496 1396,696 220,3 47,1 176,0 443,365 1327,331 118,4 187,3 56,9 362,578 1838,753
Итого расходов: 21281,2 5532,1 7185,5 3179,6 5384,0 18675,290 198,9 160,4 1649,5 2008,8 -762,305 1551,5 2502,2 2416,8 6470,6 -5928,396 453,1 1234,4 2051,5 3739,1 -9031,977 1987,0 1518,9 2950,9 6456,8 2605,910

Фактические объемы потребления МОУ СОШ №2

Тепловая энергия Гкалл 820,68 426,79 70,78 0,00 323,11 299,48 876,70 71,09 61,24 53,39 185,72 241,07 33,91 33,91 277,94 0,00 277,94 35,28 44,57 79,85 521,20
Электрическая энергия НТ кВт-ч 6307,00 7234,00 5012,00 18553,00 100,00% 4538,00 5240,00 5240,00 15018,00 100,00% 1581,00 2389,00 5392,00 9362,00 100,00% 6905,00 6139,00 7150,00 20194,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Электрическая энергия РТ кВт-ч тариф 3,844 3,782 4,055 0,00% 4,14 3,88 8,02 0,05% 0,00 0,00% 0,00
3,844 3,782 4,055 3,312 3,881 1,089 3,598 3,587 3,741 3,749 3,702 3,614
Электрическая энергия кВт-ч 90000 27200 20000 13800 29000 63127 2,2376 6307 7234 5012 18553 8647 4538 5240 5240 15018 13629 1581 2389 5392 9362 18067 6905 6139 7150 20194 26873
Водоснабжение куб.м 4855,32 1213,83 1213,83 1213,83 1213,83 1561,78 7,47 172,40 150,40 126,60 449,40 764,43 219,20 150,20 168,47 537,87 1440,39 153,47 21,77 115,23 290,47 2363,75 161,92 122,12 284,04 3293,54
Обработка стоков куб.м 5340,84 1335,21 1335,21 1335,21 1335,21 1717,90 9,29 189,60 165,44 139,26 494,30 840,91 241,12 165,22 185,31 591,65 1584,47 168,81 23,95 126,75 319,51 2600,17 178,11 134,33 312,44 3622,94
Дератизация (за квартал) кв.м 1,53 1594,0 1594,0 1594,0
Дезинсекция кв.м 3,60